上银慧享利30天滚动持有中短债发起C
(015943)公募债券型
1.0699
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.0699
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.99%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0699 | 1.0699 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0698 | 1.0698 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0699 | 1.0699 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0697 | 1.0697 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0693 | 1.0693 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0688 | 1.0688 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0685 | 1.0685 | -0.06% |
| 2024-04-26 | 1.0691 | 1.0691 | -0.02% |
| 2024-04-25 | 1.0693 | 1.0693 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0695 | 1.0695 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 0.09% | 0.23% | 0.78% | 1.78% | 3.45% | 1.24% |
| 同类型排名 | 2271/3515 | 2379/3515 | 2907/3515 | 2446/3515 | 1473/3515 | 2718/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.97亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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