上银慧享利30天滚动持有中短债发起C
(015943)公募债券型
1.1149
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1149
累计净值 [2026-04-22]
1.1150
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：蔡唯峰,王辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||