兴业国企改革混合C
(015946)公募混合型
2.4680
0.16%+0.0040
单位净值 [2025-09-22]
2.4680
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：5.79%
- 今年以来：5.25%
- 最近一年：12.64%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：5.65%
- 成立以来：146.80%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：刘方旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.46 | 1.45 | 0.78 | 52.89% | 53.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 47.04% | 46.55% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.57 | 1.56 | 0.83 | 52.73% | 52.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 47.20% | 47.03% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 2.60 | 2.55 | 1.41 | 53.58% | 54.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 46.38% | 45.52% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 2.46 | 2.45 | 1.16 | 47.15% | 47.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 52.81% | 52.66% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.22 | 2.21 | 1.82 | 81.91% | 81.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 17.76% | 17.70% | 0.01 | 0.33% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 2.40 | 2.40 | 2.19 | 90.90% | 90.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 9.00% | 8.97% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.96 | 2.93 | 2.11 | 70.91% | 71.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 29.06% | 28.69% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 2.82 | 2.78 | 2.20 | 77.82% | 78.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 22.14% | 21.85% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |