南方光元债券A
(015948)公募债券型
1.0627
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1127
累计净值 [2026-06-12]
1.0631
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：11.43%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：陶铄,杨能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-18 |