南方光元债券A
(015948)公募债券型
1.0549
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1049
累计净值 [2026-03-09]
1.0542
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：-1.68%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-0.46%
- 最近两年：0.59%
- 最近三年：4.73%
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：陶铄,杨能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-18 |