财通资管双安债券A
(015957)公募债券型
1.0548
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0798
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：石玉山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.11 | 10.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.00 | 98.95% | 99.17% | 0.10 | 0.99% | 0.78% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 6.07 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.72 | 93.31% | 94.34% | 0.06 | 1.22% | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 6.67 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.61 | 98.80% | 99.07% | 0.06 | 1.10% | 0.85% | 0.00 | 0.10% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 10.12 | 8.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.86 | 40.77% | 48.00% | 5.26 | 59.23% | 52.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 97.04% | 97.10% | 0.02 | 2.89% | 2.83% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |