汇安品质优选混合C
(015964)公募混合型
0.8897
1.27%+0.0113
单位净值 [2025-09-22]
0.8897
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.09%
- 最近一季：35.19%
- 最近半年：27.25%
- 今年以来：35.42%
- 最近一年：51.03%
- 最近两年：9.80%
- 最近三年：-10.96%
- 成立以来：-11.03%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：吴尚伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.20 | 1.19 | 0.81 | 67.77% | 67.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 22.27% | 22.19% | 0.12 | 9.96% | 10.27% |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.50 | 1.39 | 92.55% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.83% | 5.82% | 0.02 | 1.62% | 1.62% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.43 | 1.34 | 92.08% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.92% | 7.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.65 | 1.62 | 1.37 | 82.91% | 83.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.70% | 7.57% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 2.73 | 2.66 | 2.17 | 79.10% | 79.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.51% | 8.30% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.38 | 3.38 | 2.85 | 84.31% | 84.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.24% | 5.23% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 3.19 | 3.18 | 2.77 | 86.53% | 86.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.29% | 5.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |