博时富尊一年定开债发起式
(015969)公募债券型
1.0637
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1237
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：11.29%
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 38.40 | 31.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.70 | 97.79% | 98.19% | 0.69 | 2.21% | 1.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 21.17 | 15.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.86 | 91.64% | 93.82% | 0.40 | 2.57% | 1.90% | 0.80 | 5.12% | 3.78% |
| 2024-06-30 | 21.60 | 15.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.55 | 93.29% | 95.16% | 0.48 | 3.05% | 2.20% | 0.57 | 3.66% | 2.64% |
| 2023-12-31 | 20.66 | 15.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.43 | 98.46% | 98.86% | 0.23 | 1.54% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 21.08 | 15.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.92 | 98.93% | 99.21% | 0.17 | 1.07% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 18.85 | 15.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.71 | 99.09% | 99.27% | 0.14 | 0.91% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |