中航航行宝货币B
(015972)公募货币型
0.3481
万份收益 [2026-06-04]
1.2280%
7日年化收益率 [2026-06-04]
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.3481 | 1.23% |
| 2026-06-03 | 0.3322 | 1.22% |
| 2026-06-02 | 0.3595 | 1.22% |
| 2026-06-01 | 0.3256 | 1.21% |
| 2026-05-31 | 0.6484 | 1.22% |
| 2026-05-29 | 0.3267 | 1.23% |
| 2026-05-28 | 0.3329 | 1.24% |
| 2026-05-27 | 0.3353 | 1.24% |
| 2026-05-26 | 0.3365 | 1.24% |
| 2026-05-25 | 0.3381 | 1.24% |
业绩分析
更新日期：2026-06-04
基金经理
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李祥源 上任时间：2022-06-24
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧