中航航行宝货币B
(015972)公募暂不估值货币型
1.2380%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2022-06-24
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基金评级：
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基金公司：
中航基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2022-06-24
- 管理公司：中航基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.3374 |
1.24% |
| 2026-09-03 |
0.3420 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
0.3350 |
1.23% |
| 2026-09-01 |
0.3368 |
1.24% |
| 2026-08-31 |
0.3366 |
1.23% |
| 2026-08-30 |
0.6714 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
0.3360 |
1.23% |
| 2026-08-27 |
0.3365 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
0.3363 |
1.23% |
| 2026-08-25 |
0.3362 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
0.3234 |
1.23% |
| 2026-08-23 |
0.6717 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
0.3360 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
0.3351 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
0.3349 |
1.24% |
| 2026-08-18 |
0.3445 |
1.24% |
| 2026-08-17 |
0.3360 |
1.24% |
| 2026-08-16 |
0.6740 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
0.3371 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
0.3360 |
1.24% |