光大保德信数字经济主题混合A
(015976)公募混合型
1.4848
-0.42%-0.0062
单位净值 [2025-09-19]
1.4848
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.60%
- 最近一季：23.51%
- 最近半年：16.75%
- 今年以来：29.12%
- 最近一年：56.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.48%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：陈栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 85.72% | 86.03% | 0.02 | 6.01% | 5.88% | 0.01 | 3.84% | 3.75% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 74.85% | 74.98% | 0.01 | 5.67% | 5.64% | 0.03 | 13.98% | 13.91% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 75.13% | 75.19% | 0.01 | 5.79% | 5.77% | 0.02 | 11.70% | 11.67% | 0.00 | 1.67% | 1.67% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 63.13% | 63.49% | 0.01 | 9.28% | 9.19% | 0.03 | 27.41% | 27.14% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |