安信恒鑫增强债券A
(015978)公募混合型
1.0525
0.29%+0.0030
单位净值 [2024-05-17]
1.0525
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:2.63%
- 最近一季:4.48%
- 最近半年:4.76%
- 今年以来:5.01%
- 最近一年:5.07%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.25%
- 成立日期:2022-07-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 5518.15 | 3.47% | 35.52% |
采矿业 | 5278.57 | 3.32% | 33.98% |
制造业 | 3514.87 | 2.21% | 22.62% |
房地产业 | 1224.52 | 0.77% | 7.88% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
采矿业 | 5907.44 | 3.15% | 31.53% |
金融业 | 5609.42 | 2.99% | 29.94% |
制造业 | 4785.72 | 2.55% | 25.55% |
房地产业 | 2430.80 | 1.30% | 12.98% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 9398.05 | 3.97% | 37.50% |
采矿业 | 6632.91 | 2.80% | 26.47% |
金融业 | 5914.75 | 2.50% | 23.60% |
房地产业 | 3115.99 | 1.32% | 12.43% |