安信恒鑫增强债券C
(015979)公募混合型
1.0350
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.0350
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 15.46 | 12.39 | 2.50 | 20.19% | 16.18% | 12.74 | 78.11% | 82.46% | 0.09 | 0.72% | 0.58% | 0.12 | 0.98% | 0.78% |
| 2023-09-30 | 16.55 | 15.89 | 3.13 | 15.54% | 18.89% | 13.22 | 83.18% | 79.89% | 0.18 | 1.16% | 1.11% | 0.02 | 0.12% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 21.65 | 18.75 | 3.75 | 20.02% | 17.33% | 16.14 | 70.60% | 74.55% | 0.29 | 1.57% | 1.36% | 0.08 | 0.45% | 0.39% |
| 2023-03-31 | 28.03 | 23.66 | 4.70 | 19.86% | 16.77% | 22.19 | 75.34% | 79.18% | 0.84 | 3.56% | 3.01% | 0.26 | 1.11% | 0.93% |
| 2022-12-31 | 42.33 | 39.04 | 7.82 | 11.61% | 18.48% | 34.07 | 87.28% | 80.49% | 0.29 | 0.74% | 0.69% | 0.14 | 0.37% | 0.34% |
| 2022-09-30 | 40.97 | 31.50 | 6.13 | 19.45% | 14.95% | 33.10 | 75.02% | 80.79% | 0.93 | 2.95% | 2.27% | 0.78 | 2.47% | 1.90% |