中海新兴成长六个月持有期混合
(015986)公募混合型
1.2223
3.18%+0.0377
单位净值 [2026-04-22]
1.2223
累计净值 [2026-04-22]
1.2612
3.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.10%
- 最近一季：10.16%
- 最近半年：33.80%
- 今年以来：27.50%
- 最近一年：69.04%
- 最近两年：86.75%
- 最近三年：23.60%
- 成立以来：22.23%
- 成立日期：2022-09-02
- 基金经理：姚晨曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 78.95% | 80.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 19.69% | 17.88% | 0.00 | 1.36% | 1.23% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 89.76% | 89.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.44% | 9.43% | 0.00 | 0.80% | 0.80% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 91.06% | 91.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.73% | 7.69% | 0.00 | 1.21% | 1.21% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 89.96% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.86% | 9.81% | 0.00 | 0.18% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 89.23% | 89.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.72% | 10.67% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.78 | 0.78 | 0.67 | 85.54% | 85.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.54% | 11.47% | 0.02 | 2.92% | 2.91% |
| 2022-12-31 | 2.58 | 2.56 | 1.05 | 40.15% | 40.57% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 1.51 | 59.16% | 58.74% | 0.02 | 0.61% | 0.61% |