万家远见先锋一年持有期混合C
(015988)公募混合型
1.5379
2.90%+0.0434
单位净值 [2026-04-22]
1.5379
累计净值 [2026-04-22]
1.5825
2.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.69%
- 最近一季：5.08%
- 最近半年：8.99%
- 今年以来：10.20%
- 最近一年：76.59%
- 最近两年：73.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.79%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：耿嘉洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5379 | 1.5379 | +2.90% |
| 2026-04-21 | 1.4945 | 1.4945 | -0.37% |
| 2026-04-20 | 1.5001 | 1.5001 | +0.25% |
| 2026-04-17 | 1.4963 | 1.4963 | +3.09% |
| 2026-04-16 | 1.4515 | 1.4515 | +3.16% |
| 2026-04-15 | 1.4070 | 1.4070 | -0.29% |
| 2026-04-14 | 1.4111 | 1.4111 | +1.05% |
| 2026-04-13 | 1.3965 | 1.3965 | +1.06% |
| 2026-04-10 | 1.3819 | 1.3819 | +1.98% |
| 2026-04-09 | 1.3551 | 1.3551 | +0.97% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 9.30% | 18.69% | 5.08% | 8.99% | 76.59% | 10.20% |
| 同类型排名 | 672/9844 | 780/9844 | 2023/9844 | 3761/9844 | 1039/9844 | 2901/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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耿嘉洲 上任时间：2023-07-11
耿嘉洲先生:硕士,中国国籍,2012年7月加入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日起担任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧