华安碳中和混合A
(015989)公募混合型
1.1090
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1090
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.02%
- 最近一季：41.09%
- 最近半年：23.11%
- 今年以来：45.16%
- 最近一年：84.96%
- 最近两年：31.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.90%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：蒋璆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.49 | 1.47 | 1.34 | 90.25% | 90.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.14% | 8.03% | 0.02 | 1.61% | 1.59% |
| 2025-06-30 | 2.11 | 2.11 | 1.93 | 91.30% | 91.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.94% | 7.91% | 0.02 | 0.76% | 0.76% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 2.06 | 1.93 | 93.07% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.86% | 6.82% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1.78 | 1.78 | 1.60 | 89.46% | 89.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.49% | 10.45% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.49 | 2.47 | 2.34 | 93.93% | 93.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.77% | 5.74% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-06-30 | 4.63 | 4.51 | 4.23 | 90.95% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 8.44% | 8.21% | 0.03 | 0.61% | 0.59% |