华安碳中和混合A
(015989)公募混合型
0.6822
-0.60%-0.0041
单位净值 [2024-04-25]
0.6822
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-7.13%
- 最近一季：-7.45%
- 最近半年：-13.02%
- 今年以来：-15.73%
- 最近一年：-27.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.78%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.49 | 2.47 | 2.34 | 93.93% | 93.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.77% | 5.74% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-09-30 | 2.70 | 2.69 | 2.54 | 94.31% | 94.32% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.14 | 5.31% | 5.29% | 0.00 | 0.18% | 0.19% |
| 2023-06-30 | 4.63 | 4.51 | 4.23 | 90.95% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 8.44% | 8.21% | 0.03 | 0.61% | 0.59% |