广发集远债券A
(016003)公募混合型
1.0149
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.0149
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 15.72 | 13.04 | 2.59 | 19.83% | 16.45% | 12.57 | 75.90% | 80.00% | 0.49 | 3.76% | 3.12% | 0.07 | 0.51% | 0.43% |
| 2023-09-30 | 21.76 | 17.29 | 3.29 | 19.04% | 15.13% | 17.88 | 77.53% | 82.15% | 0.47 | 2.73% | 2.17% | 0.12 | 0.70% | 0.55% |
| 2023-06-30 | 25.51 | 20.49 | 4.00 | 19.52% | 15.68% | 20.93 | 77.64% | 82.04% | 0.36 | 1.75% | 1.40% | 0.22 | 1.09% | 0.88% |
| 2023-03-31 | 36.28 | 28.05 | 5.52 | 19.66% | 15.20% | 26.45 | 64.94% | 72.89% | 3.49 | 12.43% | 9.61% | 0.03 | 0.12% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 54.98 | 42.82 | 8.02 | 18.74% | 14.59% | 45.91 | 78.81% | 83.50% | 0.79 | 1.85% | 1.44% | 0.26 | 0.60% | 0.47% |