广发集远债券A
(016003)公募债券型
1.1111
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1111
累计净值 [2026-04-22]
1.1102
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：10.61%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9557.51 | 3.35% | 67.76% |
| 采矿业 | 3096.17 | 1.08% | 21.95% |
| 租赁和商务服务业 | 958.10 | 0.34% | 6.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494.20 | 0.17% | 3.50% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6311.01 | 3.49% | 72.26% |
| 采矿业 | 2049.20 | 1.13% | 23.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 373.90 | 0.21% | 4.28% |