兴银中证科创创业50指数E
(016010)公募股票型指数型
0.9755
-0.39%-0.0038
单位净值 [2025-09-19]
0.9755
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：26.13%
- 最近一季：58.08%
- 最近半年：45.34%
- 今年以来：49.75%
- 最近一年：106.72%
- 最近两年：69.48%
- 最近三年：48.18%
- 成立以来：-2.45%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：刘帆 林学晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.47 | 5.40 | 5.02 | 91.64% | 91.74% | 0.06 | 1.10% | 1.09% | 0.31 | 5.72% | 5.65% | 0.08 | 1.54% | 1.52% |
| 2025-06-30 | 5.03 | 4.83 | 4.50 | 88.97% | 89.41% | 0.13 | 2.71% | 2.60% | 0.22 | 4.62% | 4.44% | 0.18 | 3.70% | 3.55% |
| 2024-12-31 | 4.47 | 4.40 | 4.11 | 91.83% | 91.96% | 0.13 | 2.99% | 2.94% | 0.13 | 3.00% | 2.95% | 0.10 | 2.18% | 2.15% |
| 2024-06-30 | 2.84 | 2.80 | 2.58 | 90.78% | 90.91% | 0.13 | 4.79% | 4.72% | 0.07 | 2.59% | 2.55% | 0.05 | 1.84% | 1.82% |
| 2023-12-31 | 2.98 | 2.95 | 2.74 | 91.89% | 91.97% | 0.14 | 4.63% | 4.58% | 0.07 | 2.25% | 2.23% | 0.04 | 1.23% | 1.22% |
| 2023-06-30 | 3.41 | 3.40 | 3.16 | 92.60% | 92.62% | 0.16 | 4.75% | 4.73% | 0.06 | 1.83% | 1.83% | 0.03 | 0.82% | 0.82% |
| 2022-12-31 | 3.47 | 3.45 | 3.23 | 93.04% | 93.11% | 0.16 | 4.73% | 4.69% | 0.07 | 1.95% | 1.93% | 0.01 | 0.28% | 0.27% |
| 2022-06-30 | 4.01 | 3.99 | 3.75 | 93.46% | 93.48% | 0.18 | 4.40% | 4.39% | 0.05 | 1.23% | 1.22% | 0.04 | 0.91% | 0.91% |