南方碳中和股票发起C
(016014)公募股票型
1.4308
5.26%+0.0715
单位净值 [2025-10-27]
1.4308
累计净值 [2025-10-27]
1.5061
5.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.79%
- 最近一季：57.47%
- 最近半年：77.28%
- 今年以来：70.43%
- 最近一年：70.88%
- 最近两年：77.52%
- 最近三年：43.08%
- 成立以来：43.08%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：张磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 92.25% | 92.39% | 0.00 | 0.25% | 0.24% | 0.03 | 7.47% | 7.34% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 93.72% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.23% | 6.21% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 92.77% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.42% | 6.39% | 0.00 | 0.81% | 0.80% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 90.50% | 90.55% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.04 | 8.35% | 8.31% | 0.00 | 0.94% | 0.93% |
| 2023-06-30 | 0.62 | 0.60 | 0.53 | 87.43% | 85.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.27% | 6.10% | 0.05 | 6.30% | 8.77% |
| 2022-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 81.38% | 81.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.70% | 14.22% | 0.02 | 3.92% | 3.80% |