长盛恒盛利率债A
(016016)公募债券型
1.1412
0.27%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.1412
累计净值 [2026-04-22]
1.1443
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：14.12%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1412 | 1.1412 | +0.27% |
| 2026-04-21 | 1.1381 | 1.1381 | +0.29% |
| 2026-04-20 | 1.1348 | 1.1348 | +0.10% |
| 2026-04-17 | 1.1337 | 1.1337 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.1336 | 1.1336 | -0.02% |
| 2026-04-15 | 1.1338 | 1.1338 | +0.08% |
| 2026-04-14 | 1.1329 | 1.1329 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.1327 | 1.1327 | +0.68% |
| 2026-04-10 | 1.1251 | 1.1251 | +0.62% |
| 2026-04-09 | 1.1182 | 1.1182 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛恒盛利率债A | 0.65% | 2.29% | 3.95% | 3.89% | 3.31% | 4.79% |
| 同类型排名 | 696/7863 | 412/7863 | 25/7863 | 466/7863 | 1537/7863 | 182/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
张建 上任时间：2022-06-27
张建先生:中国人民大学硕士,具有投资主办人资格。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。自2014年4月起担任银河水星2号投资助理。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起兼任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月27日起兼任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月9日起兼任长盛盛远债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧