长盛恒盛利率债A
(016016)公募债券型
1.0493
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-25]
1.0493
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:1.76%
- 今年以来:1.15%
- 最近一年:3.15%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.93%
- 成立日期:2022-06-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |