长盛恒盛利率债C

(016017)公募债券型
1.0142 0.08%+0.0008
单位净值 [2022-08-16]
1.0142
累计净值 [2022-08-16]
       
净值估算 [2022-08-16   ]
  • 最近一月:1.13%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.42%
  • 成立日期:2022-06-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:长盛
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-08-16 1.0142 1.0142 0.08%
2022-08-15 1.0134 1.0134 0.37%
2022-08-12 1.0097 1.0097 0.02%
2022-08-11 1.0095 1.0095 -0.01%
2022-08-09 1.0096 1.0096 -0.09%
2022-08-08 1.0105 1.0105 -0.03%
2022-08-05 1.0108 1.0108 -0.07%
2022-08-04 1.0115 1.0115 0.11%
2022-08-03 1.0104 1.0104 0.11%
2022-08-02 1.0093 1.0093 0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-08-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
长盛恒盛利率债C 0.46% 1.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 490/3644 566/3644 3573/3644 3405/3644 3372/3644 3151/3644
上证指数 1.21% -0.17% 6.22% -4.93% -6.83% -9.48%
深证成指 1.28% -1.13% 11.65% -6.63% -15.80% -15.79%
沪深300 0.91% -3.16% 4.94% -9.01% -15.37% -14.95%
股票型 0.65% 0.84% 10.68% -3.11% -8.23% -10.20%
混合型 0.54% 1.14% 9.87% -0.28% -5.43% -6.75%
债券型 0.28% 0.88% 1.98% 1.83% 3.14% 1.70%
FOF 0.09% -0.01% 5.66% -2.14% 0.00% -5.36%
QDII -0.93% -3.52% 2.55% -12.36% -12.22% -11.53%
另类投资 0.10% 2.41% -0.89% 0.47% -0.54% 0.97%
ETF 0.45% 0.99% 9.57% -5.53% -9.18% -11.77%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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