1.1316
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：5.50%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：13.16%
-
成立日期：2022-06-27
-
基金评级：
★★★☆☆ 3星
同类排名约 37%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2022-06-27
- 管理公司：长盛基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.1316 |
1.1316 |
| 2026-07-09 |
1.1316 |
1.1316 |
| 2026-07-08 |
1.1314 |
1.1314 |
| 2026-07-07 |
1.1304 |
1.1304 |
| 2026-07-06 |
1.1310 |
1.1310 |
| 2026-07-03 |
1.1306 |
1.1306 |
| 2026-07-02 |
1.1316 |
1.1316 |
| 2026-07-01 |
1.1320 |
1.1320 |
| 2026-06-30 |
1.1332 |
1.1332 |
| 2026-06-29 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2026-06-26 |
1.1337 |
1.1337 |
| 2026-06-25 |
1.1329 |
1.1329 |
| 2026-06-24 |
1.1328 |
1.1328 |
| 2026-06-23 |
1.1326 |
1.1326 |
| 2026-06-22 |
1.1327 |
1.1327 |
| 2026-06-18 |
1.1326 |
1.1326 |
| 2026-06-17 |
1.1326 |
1.1326 |
| 2026-06-16 |
1.1325 |
1.1325 |
| 2026-06-15 |
1.1324 |
1.1324 |
| 2026-06-12 |
1.1323 |
1.1323 |