兴业添益6个月定开债券

(016023)公募债券型
+添加自选
1.0218 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1188
累计净值 [2026-04-22]
1.0220 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：6.46%
  • 最近三年：11.23%
  • 成立以来：12.45%
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金经理：倪侃,周鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：55.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.02181.1188+0.02%
2026-04-211.02161.1186+0.01%
2026-04-201.02151.1185-0.02%
2026-04-171.02171.1187+0.10%
2026-04-161.02071.1177+0.04%
2026-04-151.02031.1173+0.03%
2026-04-141.02001.1170+0.02%
2026-04-131.01981.1168+0.06%
2026-04-101.01921.1162+0.05%
2026-04-091.01871.1157-0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业添益6个月定开债券0.15%0.49%0.90%1.28%1.82%0.99%
同类型排名3664/78633138/78632462/78633818/78633650/78633914/7863
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

周鸣 上任时间：2022-10-28

周鸣女士:硕士学位。多年证券行业从业经验,先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现 展开∨ 收起∧

倪侃 上任时间：2022-11-09

倪侃先生:中国国籍,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生。历任银河创新资本管理有限公司风控专员,基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易主管。担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年5月14日担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月1 展开∨ 收起∧