兴业添益6个月定开债券
(016023)公募债券型
1.0234
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1204
累计净值 [2026-06-12]
1.0238
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：10.41%
- 成立以来：12.62%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：倪侃,周鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：77.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-05 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-06 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 9 | 0.00 | 2023-03-20 |