兴业添益6个月定开债券

(016023)公募债券型
+添加自选
1.0218 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1188
累计净值 [2026-04-22]
1.0220 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：6.46%
  • 最近三年：11.23%
  • 成立以来：12.45%
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金经理：倪侃,周鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：55.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据