工银稳健丰瑞90天持有短债A
(016024)公募债券型
1.0504
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.0504
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.97%
- 今年以来:1.55%
- 最近一年:2.73%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.04%
- 成立日期:2022-08-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:53.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |