工银稳健丰瑞90天持有短债C
(016025)公募债券型
1.0458
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-05]
1.0458
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.58%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 53.30 | 38.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.75 | 98.58% | 98.97% | 0.35 | 0.90% | 0.65% | 0.20 | 0.52% | 0.38% |
| 2023-09-30 | 37.44 | 28.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.09 | 98.78% | 99.08% | 0.34 | 1.20% | 0.90% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 22.53 | 16.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.32 | 98.69% | 99.04% | 0.09 | 0.57% | 0.42% | 0.12 | 0.74% | 0.54% |
| 2023-03-31 | 9.77 | 7.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.69 | 98.85% | 99.17% | 0.08 | 1.14% | 0.83% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 28.37 | 20.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.28 | 99.58% | 99.70% | 0.09 | 0.42% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |