民生加银瑞华绿债一年定开发起

(016031)公募债券型
+添加自选
1.0434 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.0924
累计净值 [2026-06-12]
1.0439 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：0.08%
  • 最近两年：4.10%
  • 最近三年：7.98%
  • 成立以来：9.30%
  • 成立日期：2023-01-19
  • 基金经理：裴禹翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052025-12-24