汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C
(016037)公募FOF
1.0734
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-17]
1.0734
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：7.49%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.34%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.72 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.60% | 5.38% | 0.22 | 9.19% | 12.76% | 0.08 | 4.82% | 4.63% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.47% | 6.20% | 0.01 | 1.96% | 1.94% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 1.51 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.16% | 5.99% | 0.13 | 5.79% | 8.39% | 0.02 | 1.38% | 1.34% |
| 2023-12-31 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.26% | 5.32% | 0.06 | 1.72% | 1.72% | 0.01 | 0.20% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.62% | 5.67% | 0.24 | 6.62% | 6.61% | 0.08 | 2.25% | 2.26% |