汇添富丰润中短债E
(016039)公募债券型
1.1145
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1395
累计净值 [2026-03-06]
1.1148
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：8.36%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-05-15 |
| 2 | 0.01 | 2023-02-13 |
| 3 | 0.01 | 2022-09-20 |