华安新动力灵活配置混合C
(016040)公募混合型
1.2695
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.2695
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：1.80%
- 最近三年：1.40%
- 成立以来：26.95%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：张瑞 李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.93 | 2.91 | 0.11 | 3.61% | 3.58% | 2.75 | 93.66% | 93.71% | 0.02 | 0.66% | 0.66% | 0.01 | 0.35% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 5.48 | 5.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.32 | 97.07% | 97.07% | 0.15 | 2.79% | 2.79% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.03 | 8.33% | 9.12% | 0.26 | 78.99% | 78.30% | 0.01 | 3.39% | 3.36% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.08 | 14.74% | 15.53% | 0.33 | 61.49% | 60.92% | 0.02 | 3.41% | 3.38% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.57 | 0.57 | 0.07 | 10.86% | 12.20% | 0.47 | 83.77% | 82.51% | 0.03 | 5.34% | 5.26% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.09 | 14.26% | 14.62% | 0.50 | 80.71% | 80.38% | 0.01 | 1.39% | 1.38% | 0.02 | 3.64% | 3.62% |
| 2022-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.04 | 6.77% | 7.76% | 0.31 | 54.32% | 53.74% | 0.02 | 3.76% | 3.72% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |