华安稳健回报混合C
(016042)公募混合型
1.3570
0.13%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.3570
累计净值 [2026-04-22]
1.3588
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：4.70%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.15 | 16.24% | 16.74% | 0.64 | 70.76% | 70.33% | 0.02 | 1.87% | 1.85% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.08 | 0.99 | 0.13 | 13.09% | 12.03% | 0.94 | 86.00% | 87.13% | 0.00 | 0.38% | 0.35% | 0.01 | 0.53% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 1.04 | 1.04 | 0.17 | 16.60% | 16.80% | 0.86 | 82.57% | 82.38% | 0.01 | 0.75% | 0.74% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1.23 | 1.14 | 0.17 | 7.58% | 13.86% | 1.04 | 91.33% | 85.12% | 0.01 | 1.08% | 1.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.50 | 1.22 | 0.23 | 19.12% | 15.47% | 1.26 | 79.97% | 83.79% | 0.01 | 0.84% | 0.68% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 2.99 | 2.72 | 0.70 | 15.99% | 23.45% | 2.26 | 82.99% | 75.62% | 0.02 | 0.60% | 0.55% | 0.01 | 0.42% | 0.38% |
| 2022-12-31 | 4.36 | 4.35 | 0.67 | 15.17% | 15.34% | 3.37 | 77.45% | 77.29% | 0.11 | 2.48% | 2.48% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |