东财证券30A
(016043)公募股票型指数型ETF联接
0.9894
0.56%+0.0055
单位净值 [2024-05-06]
0.9894
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：-10.01%
- 今年以来：-2.61%
- 最近一年：-8.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.06%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.94% | 7.04% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-09-30 | 0.45 | 0.44 | 0.24 | 52.76% | 53.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.83% | 5.75% | 0.00 | 0.65% | 0.64% |
| 2023-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 93.02% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.56% | 6.42% | 0.00 | 0.42% | 0.41% |
| 2023-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 94.20% | 94.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.49% | 5.46% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |