华商高端装备制造股票C
(016050)公募股票型
3.5165
1.82%+0.0640
单位净值 [2025-09-22]
3.5165
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：19.44%
- 最近一季：70.85%
- 最近半年：66.89%
- 今年以来：81.80%
- 最近一年：112.35%
- 最近两年：84.19%
- 最近三年：48.10%
- 成立以来：251.65%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：彭雾 陈夏琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.21 | 3.12 | 2.78 | 86.35% | 86.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 13.01% | 12.64% | 0.02 | 0.64% | 0.62% |
| 2025-06-30 | 3.22 | 3.17 | 2.95 | 91.26% | 91.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.43% | 6.31% | 0.07 | 2.31% | 2.27% |
| 2024-12-31 | 3.14 | 3.03 | 2.82 | 89.57% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.18% | 7.89% | 0.07 | 2.25% | 2.17% |
| 2024-06-30 | 3.23 | 3.09 | 2.77 | 84.91% | 85.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 14.51% | 13.89% | 0.02 | 0.58% | 0.56% |
| 2023-12-31 | 3.65 | 3.55 | 3.09 | 84.40% | 84.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 15.53% | 15.12% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 4.82 | 4.60 | 4.26 | 87.81% | 88.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 11.96% | 11.39% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 6.80 | 6.15 | 5.66 | 81.50% | 83.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 18.43% | 16.68% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |