华商万众创新混合C
(016051)公募混合型
2.6640
1.72%+0.0458
单位净值 [2025-09-22]
2.6640
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：17.77%
- 最近一季：45.73%
- 最近半年：38.39%
- 今年以来：47.26%
- 最近一年：81.47%
- 最近两年：44.94%
- 最近三年：28.08%
- 成立以来：166.40%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：叶峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.70 | 12.63 | 10.74 | 84.44% | 84.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 13.41% | 13.33% | 0.27 | 2.15% | 2.13% |
| 2025-06-30 | 7.62 | 7.39 | 6.62 | 86.53% | 86.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 12.11% | 11.74% | 0.10 | 1.36% | 1.33% |
| 2024-12-31 | 8.76 | 8.55 | 6.69 | 75.71% | 76.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 23.74% | 23.16% | 0.05 | 0.55% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 7.54 | 7.49 | 6.45 | 85.48% | 85.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 14.16% | 14.08% | 0.03 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 10.48 | 10.04 | 8.71 | 82.40% | 83.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 17.55% | 16.81% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 11.42 | 11.16 | 10.29 | 89.89% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 10.05% | 9.82% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 12.05 | 11.84 | 10.54 | 87.20% | 87.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 12.70% | 12.47% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |