华商改革创新股票C
(016052)公募股票型
2.7508
1.60%+0.0441
单位净值 [2025-09-22]
2.7508
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.65%
- 最近一季：33.31%
- 最近半年：29.33%
- 今年以来：35.13%
- 最近一年：83.82%
- 最近两年：49.17%
- 最近三年：26.93%
- 成立以来：175.08%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：刘力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 91.69% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.93% | 7.78% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 90.85% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.35% | 8.23% | 0.01 | 0.80% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 90.08% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.66% | 8.60% | 0.01 | 1.26% | 1.25% |
| 2024-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 85.36% | 85.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 14.53% | 14.39% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 1.81 | 1.75 | 1.61 | 88.45% | 88.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.20% | 9.86% | 0.02 | 1.35% | 1.30% |
| 2023-06-30 | 2.01 | 1.98 | 1.76 | 86.93% | 87.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 12.83% | 12.59% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 1.90 | 1.60 | 1.37 | 67.19% | 72.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 32.72% | 27.57% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |