华商改革创新股票C
(016052)公募股票型
1.6894
0.24%+0.0041
单位净值 [2024-05-16]
1.6894
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.07%
- 最近一季：7.06%
- 最近半年：-10.23%
- 今年以来：-6.11%
- 最近一年：-18.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.52%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.81 | 1.75 | 1.61 | 88.45% | 88.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.20% | 9.86% | 0.02 | 1.35% | 1.30% |
| 2023-09-30 | 1.61 | 1.59 | 1.47 | 91.72% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.83% | 7.77% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-06-30 | 2.01 | 1.98 | 1.76 | 86.93% | 87.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 12.83% | 12.59% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2023-03-31 | 2.13 | 2.05 | 1.80 | 84.18% | 84.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 13.92% | 13.46% | 0.04 | 1.90% | 1.83% |
| 2022-12-31 | 1.90 | 1.60 | 1.37 | 67.19% | 72.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 32.72% | 27.57% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 1.41 | 1.40 | 1.12 | 79.03% | 79.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 20.81% | 20.63% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |