博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇
(016056)公募QDIIETF联接指数型
0.2530
3.27%+0.0080
单位净值 [2026-03-31]
0.2530
累计净值 [2026-03-31]
0.2613
3.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.56%
- 最近一季：-5.39%
- 最近半年：-2.95%
- 今年以来：-5.39%
- 最近一年：21.69%
- 最近两年：27.26%
- 最近三年：68.89%
- 成立以来：70.83%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：万琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.42 | 26.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 7.53% | 8.08% | 0.07 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 11.69 | 11.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 8.98% | 9.72% | 0.03 | 0.30% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 13.69 | 13.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 8.66% | 8.25% | 0.64 | 4.93% | 4.71% |
| 2023-12-31 | 3.84 | 3.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.07% | 6.89% | 0.13 | 3.47% | 3.38% |
| 2023-06-30 | 2.38 | 2.21 | 2.05 | 84.73% | 85.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 12.50% | 11.59% | 0.06 | 2.77% | 2.57% |
| 2022-12-31 | 1.11 | 1.06 | 0.96 | 85.35% | 86.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.61% | 9.13% | 0.05 | 5.04% | 4.79% |