长城久鼎混合C
(016059)公募混合型
2.6225
2.26%+0.0592
单位净值 [2025-09-22]
2.6225
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：11.53%
- 最近一季：44.84%
- 最近半年：35.02%
- 今年以来：46.50%
- 最近一年：61.81%
- 最近两年：24.88%
- 最近三年：-2.82%
- 成立以来：162.25%
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：廖瀚博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.06 | 2.04 | 1.70 | 82.56% | 82.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 17.33% | 17.22% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 1.97 | 1.94 | 1.67 | 84.51% | 84.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 14.29% | 14.11% | 0.02 | 1.20% | 1.19% |
| 2024-12-31 | 2.02 | 2.01 | 1.70 | 84.26% | 84.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 13.83% | 13.78% | 0.04 | 1.91% | 1.90% |
| 2024-06-30 | 2.45 | 2.44 | 2.10 | 85.48% | 85.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 14.38% | 14.32% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2.98 | 2.96 | 2.43 | 81.55% | 81.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 16.29% | 16.21% | 0.06 | 2.16% | 2.15% |
| 2023-06-30 | 4.21 | 4.07 | 3.44 | 80.97% | 81.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 18.89% | 18.26% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 7.24 | 7.06 | 6.09 | 83.68% | 84.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 16.22% | 15.81% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |