大成健康产业混合C
(016060)公募混合型
1.4060
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-22]
1.4060
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-5.38%
- 最近一季：15.44%
- 最近半年：28.99%
- 今年以来：30.43%
- 最近一年：46.76%
- 最近两年：15.62%
- 最近三年：6.84%
- 成立以来：40.60%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：杨挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.20 | 1.02 | 84.89% | 84.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.79% | 11.71% | 0.04 | 3.32% | 3.30% |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.49 | 1.37 | 90.78% | 90.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.38% | 8.31% | 0.01 | 0.84% | 0.83% |
| 2024-12-31 | 1.47 | 1.45 | 1.33 | 90.78% | 90.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.17% | 9.09% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.56 | 1.55 | 1.38 | 88.35% | 88.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 11.59% | 11.54% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 2.11 | 2.09 | 1.90 | 89.98% | 90.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.97% | 9.88% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2.29 | 2.25 | 2.04 | 88.94% | 89.14% | 0.02 | 0.67% | 0.66% | 0.23 | 10.33% | 10.14% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 2.51 | 2.50 | 2.32 | 92.34% | 92.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.59% | 7.55% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 2.97 | 2.94 | 2.73 | 91.84% | 91.93% | 0.03 | 0.90% | 0.89% | 0.16 | 5.55% | 5.49% | 0.05 | 1.71% | 1.69% |