华商研究精选灵活配置C
(016069)公募混合型
3.4480
1.17%+0.0405
单位净值 [2025-09-22]
3.4480
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.90%
- 最近一季：33.13%
- 最近半年：27.85%
- 今年以来：37.26%
- 最近一年：66.41%
- 最近两年：33.02%
- 最近三年：22.36%
- 成立以来：244.80%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：童立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.58 | 6.45 | 5.84 | 88.59% | 88.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 11.03% | 10.81% | 0.02 | 0.38% | 0.37% |
| 2025-06-30 | 5.03 | 4.81 | 4.16 | 82.03% | 82.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 17.88% | 17.10% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 5.37 | 5.26 | 4.28 | 79.17% | 79.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 19.79% | 19.38% | 0.05 | 1.04% | 1.01% |
| 2024-06-30 | 7.51 | 7.47 | 6.53 | 86.92% | 86.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 12.36% | 12.30% | 0.05 | 0.72% | 0.72% |
| 2023-12-31 | 13.65 | 13.21 | 11.93 | 87.01% | 87.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 12.88% | 12.47% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.59 | 17.90 | 16.20 | 86.65% | 87.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.31 | 12.89% | 12.42% | 0.08 | 0.46% | 0.44% |
| 2022-12-31 | 6.90 | 6.78 | 5.87 | 84.77% | 85.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 15.09% | 14.83% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |