华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A
(016079)公募FOF
0.9378
0.26%+0.0024
单位净值 [2025-09-16]
0.9378
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：6.63%
- 最近半年：10.25%
- 今年以来：12.02%
- 最近一年：25.26%
- 最近两年：-4.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.22%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：张炀 许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.12 | 2.09 | 0.14 | 5.27% | 6.70% | 0.11 | 5.32% | 5.24% | 0.06 | 2.95% | 2.90% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.06 | 6.76% | 7.24% | 0.04 | 5.10% | 5.08% | 0.01 | 1.53% | 1.52% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.04 | 5.80% | 5.78% | 0.04 | 5.25% | 5.24% | 0.01 | 1.98% | 1.98% | 0.04 | 5.77% | 5.97% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.68 | 0.02 | 2.93% | 2.73% | 0.05 | 7.57% | 7.05% | 0.01 | 1.59% | 1.48% | 0.04 | 6.27% | 5.84% |
| 2023-12-31 | 0.81 | 0.76 | 0.03 | 3.90% | 3.68% | 0.05 | 6.79% | 6.40% | 0.01 | 1.91% | 1.80% | 0.02 | 3.00% | 2.83% |
| 2023-06-30 | 0.87 | 0.83 | 0.03 | 3.92% | 3.73% | 0.05 | 6.08% | 5.79% | 0.03 | 3.34% | 3.18% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |