中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A
(016084)公募FOF
1.0611
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-22]
1.0611
累计净值 [2026-06-22]
1.0617
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：5.52%
- 最近半年：6.32%
- 今年以来：6.25%
- 最近一年：9.79%
- 最近两年：20.52%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：6.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0611 | 1.0611 | +0.06% |
| 2026-06-18 | 1.0605 | 1.0605 | +0.32% |
| 2026-06-17 | 1.0571 | 1.0571 | +0.47% |
| 2026-06-16 | 1.0522 | 1.0522 | +0.24% |
| 2026-06-15 | 1.0497 | 1.0497 | +1.22% |
| 2026-06-12 | 1.0370 | 1.0370 | +0.24% |
| 2026-06-11 | 1.0345 | 1.0345 | -0.14% |
| 2026-06-10 | 1.0360 | 1.0360 | -0.59% |
| 2026-06-09 | 1.0422 | 1.0422 | +0.81% |
| 2026-06-08 | 1.0338 | 1.0338 | -0.98% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 1.09% | 1.58% | 5.52% | 6.32% | 9.79% | 6.25% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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姚卫巍 上任时间：2023-03-03
姚卫巍先生:中国国籍,上海交通大学管理科学与工程硕士。曾任中银基金管理有限公司风险管理、浦银安盛基金管理有限公司风险管理、浦银安盛基金管理有限公司研究员、FOF基金经理。2022年加入中银基金管理有限公司。2010年3月至2015年6月就职于华泰证券研究所担任高级策略分析师。2017年4月转岗至FOF业务部,任职拟任FOF基金经理。2020年9月1日至2022年7月11日担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理 展开∨ 收起∧
陈鸥翔 上任时间：2026-06-30
陈鸥翔先生:中国国籍,研究生、博士。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2026年6月30日起任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧