中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C

(016085)公募FOF
+添加自选
1.0216 0.16%+0.0016
单位净值 [2026-04-17]
1.0216
累计净值 [2026-04-17]
1.0232 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.84%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：4.37%
  • 今年以来：3.37%
  • 最近一年：9.86%
  • 最近两年：17.40%
  • 最近三年：2.05%
  • 成立以来：2.16%
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金经理：姚卫巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 128.72 2.14% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 21.93 0.36% 0.00%