华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C
(016094)公募债券型
1.0868
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0868
累计净值 [2026-04-21]
1.0869
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：陈利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0868 | 1.0868 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0867 | 1.0867 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0867 | 1.0867 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0865 | 1.0865 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0864 | 1.0864 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0863 | 1.0863 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0862 | 1.0862 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0861 | 1.0861 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0860 | 1.0860 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0860 | 1.0860 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 0.05% | 0.20% | 0.55% | 1.05% | 1.78% | 0.63% |
| 同类型排名 | 6217/7863 | 6176/7863 | 4848/7863 | 4844/7863 | 3793/7863 | 5798/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈利 上任时间：2022-07-11
陈利女士:硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。2011年11月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2020年8月5日起担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日起担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧