华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C
(016094)公募债券型
1.0482
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-23]
1.0482
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.82%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0482 | 1.0482 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0480 | 1.0480 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0476 | 1.0476 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0474 | 1.0474 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0468 | 1.0468 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0464 | 1.0464 | 0.03% |
| 2024-04-11 | 1.0461 | 1.0461 | 0.02% |
| 2024-04-10 | 1.0459 | 1.0459 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 0.11% | 0.37% | 0.98% | 2.16% | 3.51% | 1.30% |
| 同类型排名 | 2359/3727 | 2650/3727 | 2834/3727 | 1947/3727 | 1635/3727 | 2233/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
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