华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C

(016094)公募债券型
+添加自选
1.0908 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0908
累计净值 [2026-07-09]
1.0908 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：3.52%
  • 最近三年：6.87%
  • 成立以来：9.08%
  • 成立日期：2022-07-11
  • 基金经理：陈利
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.09081.0908+0.00%
2026-07-081.09081.0908+0.01%
2026-07-071.09071.0907+0.00%
2026-07-061.09071.0907+0.02%
2026-07-031.09051.0905+0.00%
2026-07-021.09051.0905+0.00%
2026-07-011.09051.0905-0.01%
2026-06-301.09061.0906+0.00%
2026-06-291.09061.0906+0.01%
2026-06-261.09051.0905+0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C0.03%0.09%0.44%0.97%1.70%1.00%
同类型排名5207/79544587/79544793/79544898/79543276/79545151/7954
四分位排名
一般
一般
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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陈利 上任时间：2022-07-11

陈利女士:硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。2011年11月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2020年8月5日起担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日起担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧