华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C
(016094)公募债券型
1.0742
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0742
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：7.42%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：陈利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 99.18% | 99.19% | 0.01 | 0.78% | 0.77% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.67 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.59 | 96.27% | 96.81% | 0.01 | 0.45% | 0.39% | 0.00 | 0.21% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 2.45 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 98.39% | 98.52% | 0.04 | 1.58% | 1.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.16 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 99.61% | 99.61% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.46 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.44 | 99.24% | 99.30% | 0.02 | 0.76% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 98.53% | 98.53% | 0.03 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |