申万菱信碳中和智选混合发起A
(016101)公募混合型
0.5567
-0.85%-0.0048
单位净值 [2024-04-30]
0.5567
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：5.56%
- 最近半年：-11.97%
- 今年以来：-8.38%
- 最近一年：-27.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-44.33%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 93.45% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.55% | 6.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 89.50% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.50% | 10.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 92.16% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.84% | 7.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 92.52% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.48% | 7.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 90.55% | 89.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.01% | 1.00% | 0.02 | 8.44% | 9.17% |