南方振元债券发起C
(016110)公募债券型
1.2099
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2099
累计净值 [2026-04-22]
1.2106
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：8.55%
- 最近两年：16.74%
- 最近三年：19.20%
- 成立以来：20.99%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：江佳骏,林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3901.46 | 6.80% | 86.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.24 | 0.48% | 6.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.70 | 0.25% | 3.18% |
| 租赁和商务服务业 | 101.37 | 0.18% | 2.25% |
| 采矿业 | 90.60 | 0.16% | 2.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 746.66 | 2.84% | 82.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.38 | 0.60% | 17.41% |