鹏华丰尊债券

(016111)公募债券型
1.0263 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.0338
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:1.15%
  • 最近半年:1.70%
  • 今年以来:0.96%
  • 最近一年:3.32%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.39%
  • 成立日期:2023-03-10
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:32.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:39.78亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 39.78 32.64 0.00 0.00% 0.00% 36.87 91.09% 92.69% 0.36 1.09% 0.89% 0.00 0.00% 0.01%
2023-09-30 39.69 39.67 0.00 0.00% 0.00% 32.21 81.15% 81.16% 0.22 0.56% 0.56% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 82.32 61.34 0.00 0.00% 0.00% 81.57 98.78% 99.09% 0.75 1.22% 0.91% 0.00 0.00% 0.00%