鹏华丰尊债券
(016111)公募债券型
1.0263
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.0338
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:0.96%
- 最近一年:3.32%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.39%
- 成立日期:2023-03-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:32.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 39.78 | 32.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.87 | 91.09% | 92.69% | 0.36 | 1.09% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
2023-09-30 | 39.69 | 39.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.21 | 81.15% | 81.16% | 0.22 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-06-30 | 82.32 | 61.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.57 | 98.78% | 99.09% | 0.75 | 1.22% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |