华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)
(016115)公募FOF
1.1107
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-01-09]
1.1107
累计净值 [2026-01-09]
1.1106
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：2.84%
- 最近半年：21.10%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：28.51%
- 最近两年：17.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.07%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1107 | 1.1107 | -0.01% |
| 2026-01-08 | 1.1108 | 1.1108 | +0.00% |
| 2026-01-07 | 1.1108 | 1.1108 | +0.00% |
| 2026-01-06 | 1.1108 | 1.1108 | -0.04% |
| 2026-01-05 | 1.1112 | 1.1112 | +1.26% |
| 2025-12-31 | 1.0974 | 1.0974 | -0.41% |
| 2025-12-30 | 1.1019 | 1.1019 | +0.14% |
| 2025-12-29 | 1.1004 | 1.1004 | -0.39% |
| 2025-12-26 | 1.1047 | 1.1047 | +0.16% |
| 2025-12-25 | 1.1029 | 1.1029 | +0.16% |
业绩分析
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更新日期：2026-01-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 1.21% | 2.03% | 2.84% | 21.10% | 28.51% | 1.21% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 3.82% | 5.39% | 4.74% | 17.96% | 28.31% | 3.82% |
| 深成指 | 4.40% | 6.35% | 2.87% | 33.44% | 41.54% | 4.40% |
| 沪深300 | 2.79% | 3.49% | 1.05% | 19.23% | 25.90% | 2.79% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
